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财通科技创新混合C(008984)

2024-06-14     0.98082.6156%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,572.275,170.216,114.3813,152.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金18.3525.6423.4013.41
  清算备付金103.38141.2693.7111.96
  应收股票清算款482.86812.086.041,187.80
  新股申购款7.2626.0044.18417.41
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值36,328.1241,438.5546,892.4162,104.77
负债
  应付基金管理费37.6752.3757.8660.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.288.739.6410.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款46.17406.950.0011,386.72
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项88.57115.1485.62103.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款10.5337.1082.55687.42
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额196.54629.75247.3212,256.36
  基金单位总额37,290.1240,104.1045,077.7938,853.67
  未分配净收益-1,158.54704.711,567.3110,994.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值36,131.5840,808.8146,645.1049,848.41
  负债及持有人权益合计36,328.1241,438.5546,892.4162,104.77