资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,572.27 | 5,170.21 | 6,114.38 | 13,152.29 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 18.35 | 25.64 | 23.40 | 13.41 |
清算备付金 | 103.38 | 141.26 | 93.71 | 11.96 |
应收股票清算款 | 482.86 | 812.08 | 6.04 | 1,187.80 |
新股申购款 | 7.26 | 26.00 | 44.18 | 417.41 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 36,328.12 | 41,438.55 | 46,892.41 | 62,104.77 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 37.67 | 52.37 | 57.86 | 60.26 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 6.28 | 8.73 | 9.64 | 10.04 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 46.17 | 406.95 | 0.00 | 11,386.72 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 88.57 | 115.14 | 85.62 | 103.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 10.53 | 37.10 | 82.55 | 687.42 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 196.54 | 629.75 | 247.32 | 12,256.36 |
基金单位总额 | 37,290.12 | 40,104.10 | 45,077.79 | 38,853.67 |
未分配净收益 | -1,158.54 | 704.71 | 1,567.31 | 10,994.74 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 36,131.58 | 40,808.81 | 46,645.10 | 49,848.41 |
负债及持有人权益合计 | 36,328.12 | 41,438.55 | 46,892.41 | 62,104.77 |