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东方红启东三年持有混合(008985)

2021-08-03     1.9322-1.1410%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款17,263.5420,558.54
  应收股利85.22206.80
  利息合计3.1913.42
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金137.87450.90
  清算备付金3,804.8125,174.17
  应收股票清算款779.090.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值835,174.34362,601.28
负债
  应付基金管理费962.91425.29
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费160.4970.88
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款5,469.843,343.33
  应付配股款0.000.00
  应付佣金236.1578.48
  其他应付款项21.407.35
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.010.00
  预提费用0.000.00
  负债总额6,850.803,925.35
  基金单位总额456,593.72295,807.81
  未分配净收益371,729.8262,868.13
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值828,323.54358,675.93
  负债及持有人权益合计835,174.34362,601.28