-0.4890% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 59,512.88 | 46,842.38 | 31,527.24 | 17,263.54 |
| 应收股利 | 1,356.80 | 435.79 | 103.48 | 85.22 |
| 利息合计 | 0.00 | 5.98 | 7.65 | 3.19 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 237.23 | 204.26 | 238.51 | 137.87 |
| 清算备付金 | 56,653.01 | 21,976.77 | 31,733.94 | 3,804.81 |
| 应收股票清算款 | 17,288.49 | 0.00 | 0.00 | 779.09 |
| 新股申购款 | 80.48 | 0.00 | 629.70 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,476,929.32 | 1,652,548.48 | 1,694,457.74 | 835,174.34 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,704.20 | 2,154.96 | 1,963.53 | 962.91 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 284.03 | 359.16 | 327.26 | 160.49 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 6,112.23 | 8,642.28 | 24,215.13 | 5,469.84 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 623.10 | 296.74 | 236.15 |
| 其他应付款项 | 511.54 | 27.00 | 23.00 | 21.40 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8,612.01 | 11,806.50 | 26,825.67 | 6,850.80 |
| 基金单位总额 | 834,953.86 | 829,500.78 | 800,869.83 | 456,593.72 |
| 未分配净收益 | 633,363.45 | 811,241.19 | 866,762.23 | 371,729.82 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,468,317.32 | 1,640,741.98 | 1,667,632.06 | 828,323.54 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,476,929.32 | 1,652,548.48 | 1,694,457.74 | 835,174.34 |