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东方红启东三年持有混合(008985)

2023-02-02     1.6078-0.4890%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款59,512.8846,842.3831,527.2417,263.54
  应收股利1,356.80435.79103.4885.22
  利息合计0.005.987.653.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金237.23204.26238.51137.87
  清算备付金56,653.0121,976.7731,733.943,804.81
  应收股票清算款17,288.490.000.00779.09
  新股申购款80.480.00629.700.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,476,929.321,652,548.481,694,457.74835,174.34
负债
  应付基金管理费1,704.202,154.961,963.53962.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费284.03359.16327.26160.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款6,112.238,642.2824,215.135,469.84
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.00623.10296.74236.15
  其他应付款项511.5427.0023.0021.40
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.010.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,612.0111,806.5026,825.676,850.80
  基金单位总额834,953.86829,500.78800,869.83456,593.72
  未分配净收益633,363.45811,241.19866,762.23371,729.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,468,317.321,640,741.981,667,632.06828,323.54
  负债及持有人权益合计1,476,929.321,652,548.481,694,457.74835,174.34