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东方红启东三年持有混合(008985)

2024-05-28     1.3098-0.7426%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款42,554.7460,669.3662,378.2159,512.88
  应收股利269.55401.77545.301,356.80
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金236.75188.01191.45237.23
  清算备付金28,457.44652.5270,601.4456,653.01
  应收股票清算款6,307.84664.840.0017,288.49
  新股申购款10.5314.8022.1180.48
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值781,108.311,047,567.341,226,007.841,476,929.32
负债
  应付基金管理费795.321,295.091,593.581,704.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费132.55215.85265.60284.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款993.773,213.160.056,112.23
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项294.10412.12414.34511.54
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款727.27663.690.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,943.015,799.902,273.568,612.01
  基金单位总额660,337.78722,957.52838,033.33834,953.86
  未分配净收益117,827.52318,809.92385,700.95633,363.45
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值778,165.301,041,767.441,223,734.291,468,317.32
  负债及持有人权益合计781,108.311,047,567.341,226,007.841,476,929.32