东方红启东三年持有混合(008985)
2021-08-03
1.9322
-1.1410%
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 17,263.54 | 20,558.54 |
| 应收股利 | 85.22 | 206.80 |
| 利息合计 | 3.19 | 13.42 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 137.87 | 450.90 |
| 清算备付金 | 3,804.81 | 25,174.17 |
| 应收股票清算款 | 779.09 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 835,174.34 | 362,601.28 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 962.91 | 425.29 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 160.49 | 70.88 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 5,469.84 | 3,343.33 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 236.15 | 78.48 |
| 其他应付款项 | 21.40 | 7.35 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.01 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,850.80 | 3,925.35 |
| 基金单位总额 | 456,593.72 | 295,807.81 |
| 未分配净收益 | 371,729.82 | 62,868.13 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 828,323.54 | 358,675.93 |
| 负债及持有人权益合计 | 835,174.34 | 362,601.28 |
