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东方红匠心甄选一年持有混合(008990)

2022-08-18     1.0079-0.0793%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,400.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款997.86454.87877.702,449.75
  应收股利0.00164.640.00161.01
  利息合计3,025.162,242.644,290.872,455.92
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.6911.9012.6647.90
  清算备付金1,234.70222.828,788.504,482.08
  应收股票清算款410.14316.94654.422.56
  新股申购款0.00241.710.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值284,643.35220,032.26349,917.37300,641.30
负债
  应付基金管理费168.10123.72182.37172.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费48.0335.3552.1149.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.001,530.0038,000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,757.70312.53
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.773.126.394.85
  其他应付款项22.0020.9121.008.58
  应付利息0.000.0031.360.00
  应付赎回款0.00754.880.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.985.538.147.34
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额251.892,473.5140,059.07554.58
  基金单位总额279,480.75211,226.81297,842.87297,842.87
  未分配净收益4,910.716,331.9412,015.432,243.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值284,391.46217,558.75309,858.30300,086.72
  负债及持有人权益合计284,643.35220,032.26349,917.37300,641.30