0.1886% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 62.13 | 4.98 | 93.99 | 770.09 |
| 应收股利 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.10 | 3.54 | 4.81 | 5.42 |
| 清算备付金 | 1,390.19 | 187.45 | 3,237.56 | 4,128.09 |
| 应收股票清算款 | 134.85 | 57.44 | 227.75 | 193.66 |
| 新股申购款 | 0.06 | 0.11 | 3.51 | 0.57 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 95,535.08 | 126,731.17 | 178,905.70 | 257,146.26 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 50.09 | 60.89 | 84.60 | 125.63 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 14.31 | 17.40 | 24.17 | 35.89 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 11,764.09 | 22,595.01 | 38,588.87 | 42,300.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 23.73 | 14.25 | 30.78 | 27.79 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 300.63 | 77.59 | 564.69 | 754.37 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.76 | 5.58 | 4.95 | 7.98 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 12,155.61 | 22,770.73 | 39,298.07 | 43,251.65 |
| 基金单位总额 | 83,248.62 | 103,117.45 | 139,197.77 | 211,573.98 |
| 未分配净收益 | 130.85 | 842.99 | 409.86 | 2,320.62 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 83,379.47 | 103,960.45 | 139,607.63 | 213,894.60 |
| 负债及持有人权益合计 | 95,535.08 | 126,731.17 | 178,905.70 | 257,146.26 |