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中银证券安沛债券A(008995)

2024-07-12     1.07740.0371%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款128.07106.48261.04425.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.180.002.23
  清算备付金0.0020.4019.100.00
  应收股票清算款0.001,050.470.000.00
  新股申购款0.410.400.000.08
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值23,748.0228,121.0721,577.6520,028.13
负债
  应付基金管理费5.295.045.054.93
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.761.681.681.64
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,803.657,651.671,700.790.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.530.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项15.868.2718.109.86
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.440.430.190.09
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,827.007,667.621,725.8216.53
  基金单位总额19,783.0719,676.1519,673.6219,678.78
  未分配净收益1,137.95777.30178.21332.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,921.0220,453.4519,851.8320,011.60
  负债及持有人权益合计23,748.0228,121.0721,577.6520,028.13