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中银证券安沛债券A(008995)

2022-05-20     1.01480.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款94.98481.22193.27
  应收股利0.000.000.00
  利息合计719.69973.82371.67
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金2.560.000.02
  清算备付金651.835.560.00
  应收股票清算款300.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值62,916.2557,014.7426,362.86
负债
  应付基金管理费13.0513.155.09
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费4.354.381.70
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款11,500.006,700.006,203.57
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00300.860.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.381.910.56
  其他应付款项17.408.6312.50
  应付利息1.600.001.90
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金2.801.010.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额11,539.587,029.976,225.32
  基金单位总额49,796.1949,671.1520,014.95
  未分配净收益1,580.49313.61122.60
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值51,376.6749,984.7720,137.55
  负债及持有人权益合计62,916.2557,014.7426,362.86