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中银证券安沛债券C(008996)

2024-02-28     1.06860.0094%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款106.48261.04425.1294.98
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00719.69
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.180.002.232.56
  清算备付金20.4019.100.00651.83
  应收股票清算款1,050.470.000.00300.00
  新股申购款0.400.000.080.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值28,121.0721,577.6520,028.1362,916.25
负债
  应付基金管理费5.045.054.9313.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.681.681.644.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款7,651.671,700.790.0011,500.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.530.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.38
  其他应付款项8.2718.109.8617.40
  应付利息0.000.000.001.60
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.430.190.092.80
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,667.621,725.8216.5311,539.58
  基金单位总额19,676.1519,673.6219,678.7849,796.19
  未分配净收益777.30178.21332.811,580.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,453.4519,851.8320,011.6051,376.67
  负债及持有人权益合计28,121.0721,577.6520,028.1362,916.25