-0.3996% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 24,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.19 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,049.57 | 511.22 | 540.05 | 1,689.78 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1,043.57 | 140.84 | 97.65 | 201.83 |
| 清算备付金 | 6,490.91 | 3,806.98 | 2,411.96 | 1,973.22 |
| 应收股票清算款 | 3,374.72 | 1,903.08 | 1,328.78 | 296.68 |
| 新股申购款 | 7,320.22 | 3,206.11 | 559.92 | 768.62 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,486,763.67 | 841,608.06 | 364,314.15 | 313,097.33 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 752.05 | 439.45 | 181.86 | 151.32 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 214.87 | 125.56 | 51.96 | 43.23 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 132,332.23 | 75,507.99 | 43,960.31 | 58,019.44 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,463.69 | 1,002.95 | 1,155.65 | 593.73 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 247.99 | 161.53 | 65.60 | 80.08 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4,376.61 | 1,067.65 | 1,040.79 | 1,441.33 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 32.03 | 10.66 | 10.04 | 8.43 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 141,472.67 | 78,347.55 | 46,489.18 | 60,358.91 |
| 基金单位总额 | 965,205.41 | 571,712.57 | 253,281.05 | 205,670.88 |
| 未分配净收益 | 380,085.59 | 191,547.93 | 64,543.92 | 47,067.54 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,345,291.00 | 763,260.50 | 317,824.97 | 252,738.42 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,486,763.67 | 841,608.06 | 364,314.15 | 313,097.33 |