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创金合信鑫祺混合A(009005)

2025-04-18     1.2511-0.2233%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.004,000.892,000.34
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款305.15316.121,661.17599.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.5843.4476.2752.51
  清算备付金49.311,117.06781.34350.76
  应收股票清算款1,325.62326.274,669.70979.97
  新股申购款2,058.68122.26250.34230.14
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值64,470.35108,023.16248,958.45242,307.55
负债
  应付基金管理费39.3665.07147.79138.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.928.1318.4717.27
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款4,500.4512,631.3355,559.7231,006.94
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款267.680.0023.99156.66
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项31.4542.3185.71134.15
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款128.42459.38446.26136.92
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.590.683.372.85
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,983.2413,221.3056,321.4631,621.33
  基金单位总额47,764.5284,217.79167,908.42180,861.68
  未分配净收益11,722.5910,584.0724,728.5829,824.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值59,487.1194,801.86192,636.99210,686.22
  负债及持有人权益合计64,470.35108,023.16248,958.45242,307.55