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创金合信鑫祺混合A(009005)

2023-11-29     1.1512-0.3376%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,000.340.001,004.550.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款599.893,633.88384.961,414.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,870.75
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金52.5152.3043.1754.75
  清算备付金350.7678.06185.64200.23
  应收股票清算款979.9721.64574.09180.07
  新股申购款230.14604.89803.6425.76
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值242,307.55112,289.60153,086.52135,500.19
负债
  应付基金管理费138.1264.36101.3778.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.278.0512.679.81
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款31,006.9413,012.8210,501.548,299.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款156.660.000.00147.35
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0063.59
  其他应付款项134.1582.2595.3919.20
  应付利息0.000.000.003.21
  应付赎回款136.9218.96205.7869.93
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.853.708.987.12
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额31,621.3313,200.4610,939.398,714.64
  基金单位总额180,861.6887,393.86128,297.8798,421.17
  未分配净收益29,824.5311,695.2813,849.2628,364.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值210,686.2299,089.14142,147.13126,785.55
  负债及持有人权益合计242,307.55112,289.60153,086.52135,500.19