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创金合信鑫祺混合C(009006)

2021-06-11     1.2142-0.1973%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.002,400.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款1,180.322,086.63
  应收股利0.000.00
  利息合计649.56303.04
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金46.9013.17
  清算备付金476.76219.77
  应收股票清算款301.042.55
  新股申购款93.410.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值74,001.7336,198.81
负债
  应付基金管理费48.5614.68
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费6.071.83
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款63.6171.68
  应付配股款0.000.00
  应付佣金18.0814.59
  其他应付款项16.505.78
  应付利息0.000.00
  应付赎回款9.860.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金2.780.74
  预提费用0.000.00
  负债总额166.57109.30
  基金单位总额62,712.9334,327.99
  未分配净收益11,122.231,761.52
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值73,835.1636,089.51
  负债及持有人权益合计74,001.7336,198.81