行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

创金合信鑫祺混合C(009006)

2024-06-18     1.14520.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,000.892,000.340.001,004.55
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,661.17599.893,633.88384.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金76.2752.5152.3043.17
  清算备付金781.34350.7678.06185.64
  应收股票清算款4,669.70979.9721.64574.09
  新股申购款250.34230.14604.89803.64
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值248,958.45242,307.55112,289.60153,086.52
负债
  应付基金管理费147.79138.1264.36101.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.4717.278.0512.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款55,559.7231,006.9413,012.8210,501.54
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款23.99156.660.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项85.71134.1582.2595.39
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款446.26136.9218.96205.78
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.372.853.708.98
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额56,321.4631,621.3313,200.4610,939.39
  基金单位总额167,908.42180,861.6887,393.86128,297.87
  未分配净收益24,728.5829,824.5311,695.2813,849.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值192,636.99210,686.2299,089.14142,147.13
  负债及持有人权益合计248,958.45242,307.55112,289.60153,086.52