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兴全沪港深两年持有混合(009007)

2022-08-12     0.74940.4692%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款32,301.3446,988.9820,975.23
  应收股利64.401,524.1186.24
  利息合计69.04165.24241.73
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金290.27229.161,090.86
  清算备付金1,148.1612,340.1460.33
  应收股票清算款0.009.791.07
  新股申购款0.0022.9033.10
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值288,394.39373,022.67322,200.26
负债
  应付基金管理费373.16442.88389.72
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费62.1973.8164.95
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0510,101.201,128.19
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金116.07127.5092.43
  其他应付款项18.008.9314.00
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.230.220.23
  预提费用0.000.000.00
  负债总额569.7010,754.541,689.52
  基金单位总额298,257.86295,576.36289,349.95
  未分配净收益-10,433.1766,691.7731,160.79
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值287,824.69362,268.13320,510.74
  负债及持有人权益合计288,394.39373,022.67322,200.26