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华夏睿阳一年持有混合(009011)

2024-06-25     0.84580.2727%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,584.787,998.3520,455.2318,362.94
  应收股利0.0030.300.0085.04
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金29.3936.0440.9274.26
  清算备付金55.24250.06283.30107.16
  应收股票清算款0.0077.43608.3610,696.60
  新股申购款0.710.2212.3710.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值103,599.03127,122.22141,760.64171,120.55
负债
  应付基金管理费101.34155.74182.32204.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.8925.9630.3934.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,946.150.00795.111,394.56
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项247.12357.35187.14337.19
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款152.7984.1668.83454.72
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,464.29623.221,263.782,424.94
  基金单位总额113,487.88121,849.67136,147.23146,514.74
  未分配净收益-13,353.154,649.334,349.6222,180.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值100,134.73126,499.00140,496.85168,695.61
  负债及持有人权益合计103,599.03127,122.22141,760.64171,120.55