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平安创业板ETF联接C(009013)

2024-03-28     0.97200.9241%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,309.00581.67528.861,539.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0024.86
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.802.144.094.83
  清算备付金16.990.432.850.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款92.1032.0365.7186.59
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.0015.65
  基金资产总值34,409.2529,300.4732,324.7139,763.08
负债
  应付基金管理费0.290.230.220.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.100.080.070.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00203.67
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.004.12
  其他应付款项9.3117.4713.8218.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款41.0573.50173.78104.46
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额56.9397.43194.49340.12
  基金单位总额29,219.6623,661.7522,109.4823,341.69
  未分配净收益5,132.675,541.3010,020.7416,081.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值34,352.3229,203.0532,130.2239,422.96
  负债及持有人权益合计34,409.2529,300.4732,324.7139,763.08