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泓德睿泽混合(009014)

2025-07-14     1.11060.3161%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本-3.5714,007.900.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16,876.4612,623.6411,546.7827,536.15
  应收股利0.00320.520.00208.48
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金43.0822.5129.2516.70
  清算备付金1,463.46140.20195.2731.35
  应收股票清算款50,007.082,631.1314.540.00
  新股申购款13.1813.9028.8235.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值454,119.41430,692.23484,435.94619,478.47
负债
  应付基金管理费465.70435.16492.17765.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费77.6272.5382.03127.55
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,326.89431.330.023,688.59
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项147.86126.72119.82163.41
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,238.72251.55621.02536.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,256.781,317.281,315.075,281.40
  基金单位总额413,126.82451,583.42487,507.77530,984.79
  未分配净收益37,735.81-22,208.46-4,386.9083,212.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值450,862.64429,374.95483,120.87614,197.08
  负债及持有人权益合计454,119.41430,692.23484,435.94619,478.47