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泓德睿泽混合(009014)

2024-04-12     0.9450-0.6518%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00-1.860.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,546.7827,536.1512,518.2216,696.01
  应收股利0.00208.480.00178.34
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金29.2516.7040.0946.61
  清算备付金195.2731.35307.29264.92
  应收股票清算款14.540.006,503.739,625.78
  新股申购款28.8235.0061.44149.63
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值484,435.94619,478.47769,836.49935,154.59
负债
  应付基金管理费492.17765.33969.131,096.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费82.03127.55161.52182.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.023,688.590.030.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项119.82163.41178.70179.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款621.02536.51424.861,384.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,315.075,281.401,734.242,842.63
  基金单位总额487,507.77530,984.79578,613.22627,187.78
  未分配净收益-4,386.9083,212.29189,489.03305,124.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值483,120.87614,197.08768,102.25932,311.96
  负债及持有人权益合计484,435.94619,478.47769,836.49935,154.59