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泓德睿泽混合(009014)

2021-08-05     1.7864-0.5788%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款82,837.2941,039.80
  应收股利86.1960.59
  利息合计684.79175.60
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金2,028.8589.73
  清算备付金10,299.73709.09
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款10,939.9416,867.74
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值1,397,537.03573,835.92
负债
  应付基金管理费1,436.48615.65
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费239.41102.61
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款17,204.796,545.61
  应付配股款0.000.00
  应付佣金199.55162.61
  其他应付款项45.6837.69
  应付利息0.000.00
  应付赎回款11,703.0214,190.24
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额30,828.9321,654.40
  基金单位总额763,756.87466,072.07
  未分配净收益602,951.2386,109.44
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值1,366,708.10552,181.51
  负债及持有人权益合计1,397,537.03573,835.92