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泓德睿泽混合(009014)

2022-11-28     1.2278-0.4056%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16,696.018,230.4355,855.1982,837.29
  应收股利178.340.000.0086.19
  利息合计0.00879.89862.82684.79
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金46.6176.45207.262,028.85
  清算备付金264.92226.64908.4910,299.73
  应收股票清算款9,625.784,000.0012,187.730.00
  新股申购款149.63264.461,293.6410,939.94
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值935,154.591,169,917.161,594,377.461,397,537.03
负债
  应付基金管理费1,096.041,524.051,901.431,436.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费182.67254.01316.90239.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.070.0017,204.79
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.00225.04230.24199.55
  其他应付款项179.9028.3366.9945.68
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,384.011,564.5219,924.6111,703.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,842.633,596.0122,440.1730,828.93
  基金单位总额627,187.78680,158.46818,314.12763,756.87
  未分配净收益305,124.18486,162.68753,623.17602,951.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值932,311.961,166,321.141,571,937.291,366,708.10
  负债及持有人权益合计935,154.591,169,917.161,594,377.461,397,537.03