1.2468% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | -3.17 | 0.00 | -3.57 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 28,606.77 | 5,282.46 | 31,295.43 | 16,876.46 |
| 应收股利 | 471.52 | 0.00 | 179.64 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 70.59 | 34.51 | 27.87 | 43.08 |
| 清算备付金 | 10,089.56 | 183.63 | 2,935.81 | 1,463.46 |
| 应收股票清算款 | 8,227.26 | 14,203.35 | 916.10 | 50,007.08 |
| 新股申购款 | 16.09 | 9.09 | 6.45 | 13.18 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 322,056.18 | 427,355.91 | 463,614.70 | 454,119.41 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 328.75 | 442.97 | 452.89 | 465.70 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 54.79 | 73.83 | 75.48 | 77.62 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4,723.60 | 0.00 | 3,559.25 | 1,326.89 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 104.11 | 75.92 | 156.47 | 147.86 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 995.16 | 1,120.57 | 1,124.90 | 1,238.72 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,206.43 | 1,713.29 | 5,368.99 | 3,256.78 |
| 基金单位总额 | 284,649.72 | 346,681.97 | 417,498.80 | 413,126.82 |
| 未分配净收益 | 31,200.03 | 78,960.65 | 40,746.91 | 37,735.81 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 315,849.75 | 425,642.62 | 458,245.71 | 450,862.64 |
| 负债及持有人权益合计 | 322,056.18 | 427,355.91 | 463,614.70 | 454,119.41 |