-0.4056% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 16,696.01 | 8,230.43 | 55,855.19 | 82,837.29 |
| 应收股利 | 178.34 | 0.00 | 0.00 | 86.19 |
| 利息合计 | 0.00 | 879.89 | 862.82 | 684.79 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 46.61 | 76.45 | 207.26 | 2,028.85 |
| 清算备付金 | 264.92 | 226.64 | 908.49 | 10,299.73 |
| 应收股票清算款 | 9,625.78 | 4,000.00 | 12,187.73 | 0.00 |
| 新股申购款 | 149.63 | 264.46 | 1,293.64 | 10,939.94 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 935,154.59 | 1,169,917.16 | 1,594,377.46 | 1,397,537.03 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,096.04 | 1,524.05 | 1,901.43 | 1,436.48 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 182.67 | 254.01 | 316.90 | 239.41 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 17,204.79 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 225.04 | 230.24 | 199.55 |
| 其他应付款项 | 179.90 | 28.33 | 66.99 | 45.68 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,384.01 | 1,564.52 | 19,924.61 | 11,703.02 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,842.63 | 3,596.01 | 22,440.17 | 30,828.93 |
| 基金单位总额 | 627,187.78 | 680,158.46 | 818,314.12 | 763,756.87 |
| 未分配净收益 | 305,124.18 | 486,162.68 | 753,623.17 | 602,951.23 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 932,311.96 | 1,166,321.14 | 1,571,937.29 | 1,366,708.10 |
| 负债及持有人权益合计 | 935,154.59 | 1,169,917.16 | 1,594,377.46 | 1,397,537.03 |