泓德睿泽混合(009014)
2021-08-05
1.7864
-0.5788%
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 82,837.29 | 41,039.80 |
| 应收股利 | 86.19 | 60.59 |
| 利息合计 | 684.79 | 175.60 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2,028.85 | 89.73 |
| 清算备付金 | 10,299.73 | 709.09 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 10,939.94 | 16,867.74 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,397,537.03 | 573,835.92 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 1,436.48 | 615.65 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 239.41 | 102.61 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 17,204.79 | 6,545.61 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 199.55 | 162.61 |
| 其他应付款项 | 45.68 | 37.69 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 11,703.02 | 14,190.24 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 30,828.93 | 21,654.40 |
| 基金单位总额 | 763,756.87 | 466,072.07 |
| 未分配净收益 | 602,951.23 | 86,109.44 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,366,708.10 | 552,181.51 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,397,537.03 | 573,835.92 |
