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中欧睿尚定期开放混合C(009020)

2021-11-26     1.27700.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-11-262021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.002,000.020.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,160.11675.70348.43458.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计9.9841.11160.7089.52
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.160.7473.630.23
  清算备付金3.520.03307.060.95
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,472.454,184.1512,927.546,409.55
负债
  应付基金管理费2.002.397.613.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.430.511.630.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.090.000.650.27
  其他应付款项4.568.435.006.46
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.040.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.710.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7.6711.4418.6911.45
  基金单位总额1,920.943,286.9610,341.665,233.72
  未分配净收益543.84885.752,567.191,164.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,464.784,172.7112,908.856,398.10
  负债及持有人权益合计2,472.454,184.1512,927.546,409.55