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基金概况
财务数据
鹏华丰诚债券A(009021)
2021-05-17
1.0308
0.0194%
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 904.46 | 2,403.85 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 423.07 | 1,625.73 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.03 | 5.06 |
| 清算备付金 | 642.17 | 1,064.29 |
| 应收股票清算款 | 460.53 | 8,614.21 |
| 新股申购款 | 0.05 | 14.81 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 27,169.07 | 128,731.61 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 9.19 | 38.75 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.06 | 12.92 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 5,230.07 | 30,799.98 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.55 | 0.26 |
| 其他应付款项 | 7.42 | 3.59 |
| 应付利息 | 0.88 | 0.47 |
| 应付赎回款 | 348.82 | 5,766.70 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.89 | 10.97 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,605.21 | 36,650.48 |
| 基金单位总额 | 21,425.81 | 92,624.06 |
| 未分配净收益 | 138.05 | -542.93 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 21,563.86 | 92,081.12 |
| 负债及持有人权益合计 | 27,169.07 | 128,731.61 |
