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鹏华丰诚债券A(009021)

2022-05-16     1.08130.0092%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,029.31298.54904.462,403.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,364.17545.61423.071,625.73
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.420.626.035.06
  清算备付金843.29315.71642.171,064.29
  应收股票清算款0.000.00460.538,614.21
  新股申购款16.496.100.0514.81
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值187,914.0528,117.5527,169.07128,731.61
负债
  应付基金管理费55.798.439.1938.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.602.813.0612.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款25,700.005,200.005,230.0730,799.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款684.8940.560.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.490.070.550.26
  其他应付款项16.509.527.423.59
  应付利息-11.620.000.880.47
  应付赎回款109.988.10348.825,766.70
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金13.522.842.8910.97
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额26,596.585,273.535,605.2136,650.48
  基金单位总额151,151.7722,077.8621,425.8192,624.06
  未分配净收益10,165.69766.17138.05-542.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值161,317.4722,844.0321,563.8692,081.12
  负债及持有人权益合计187,914.0528,117.5527,169.07128,731.61