0.0092% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,029.31 | 298.54 | 904.46 | 2,403.85 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,364.17 | 545.61 | 423.07 | 1,625.73 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.42 | 0.62 | 6.03 | 5.06 |
| 清算备付金 | 843.29 | 315.71 | 642.17 | 1,064.29 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 460.53 | 8,614.21 |
| 新股申购款 | 16.49 | 6.10 | 0.05 | 14.81 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 187,914.05 | 28,117.55 | 27,169.07 | 128,731.61 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 55.79 | 8.43 | 9.19 | 38.75 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 18.60 | 2.81 | 3.06 | 12.92 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 25,700.00 | 5,200.00 | 5,230.07 | 30,799.98 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 684.89 | 40.56 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.49 | 0.07 | 0.55 | 0.26 |
| 其他应付款项 | 16.50 | 9.52 | 7.42 | 3.59 |
| 应付利息 | -11.62 | 0.00 | 0.88 | 0.47 |
| 应付赎回款 | 109.98 | 8.10 | 348.82 | 5,766.70 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 13.52 | 2.84 | 2.89 | 10.97 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 26,596.58 | 5,273.53 | 5,605.21 | 36,650.48 |
| 基金单位总额 | 151,151.77 | 22,077.86 | 21,425.81 | 92,624.06 |
| 未分配净收益 | 10,165.69 | 766.17 | 138.05 | -542.93 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 161,317.47 | 22,844.03 | 21,563.86 | 92,081.12 |
| 负债及持有人权益合计 | 187,914.05 | 28,117.55 | 27,169.07 | 128,731.61 |