资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,654.05 | 5,996.95 | 2,848.90 | 2,621.36 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 15.15 | 25.60 | 11.19 | 12.42 |
清算备付金 | 48.41 | 19.77 | 33.72 | 50.22 |
应收股票清算款 | 256.22 | 0.00 | 7.95 | 27.38 |
新股申购款 | 6.33 | 1,096.64 | 1.11 | 224.58 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 46,749.26 | 85,288.05 | 44,200.65 | 41,018.65 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 48.06 | 90.63 | 55.73 | 46.24 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 8.01 | 15.10 | 9.29 | 7.71 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.50 | 1,426.71 | 251.29 | 13.94 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 43.91 | 88.17 | 36.23 | 41.30 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 6.02 | 10.87 | 33.62 | 685.99 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 106.97 | 1,635.50 | 386.18 | 795.17 |
基金单位总额 | 44,947.95 | 70,705.77 | 38,008.36 | 31,289.79 |
未分配净收益 | 1,694.34 | 12,946.78 | 5,806.11 | 8,933.69 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 46,642.29 | 83,652.55 | 43,814.47 | 40,223.48 |
负债及持有人权益合计 | 46,749.26 | 85,288.05 | 44,200.65 | 41,018.65 |