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海富通科技创新混合C(009024)

2022-12-07     1.3417-0.1637%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,805.332,657.292,345.944,550.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.360.300.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.7017.4614.9225.31
  清算备付金57.95295.98171.0499.64
  应收股票清算款0.00664.03622.601,214.35
  新股申购款444.1816.7647.12120.59
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值42,510.7140,667.0335,822.9357,503.63
负债
  应付基金管理费43.1951.1741.3970.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.208.536.9011.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款366.850.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0097.3172.1240.57
  其他应付款项40.7917.539.2619.11
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款514.73128.43756.072,717.54
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额980.07311.59891.162,866.41
  基金单位总额27,543.7526,449.5828,187.4645,930.11
  未分配净收益13,986.9013,905.866,744.308,707.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值41,530.6540,355.4434,931.7754,637.22
  负债及持有人权益合计42,510.7140,667.0335,822.9357,503.63