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海富通科技创新混合A(009025)

2024-02-23     0.72382.9880%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,348.848,944.572,805.332,657.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.36
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金77.4039.5910.7017.46
  清算备付金608.321,366.9057.95295.98
  应收股票清算款1,498.903,396.810.00664.03
  新股申购款1,578.7148.19444.1816.76
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值164,236.02166,660.5042,510.7140,667.03
负债
  应付基金管理费212.72243.3143.1951.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费35.4540.557.208.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00529.87366.850.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0097.31
  其他应付款项292.70329.6440.7917.53
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,289.28149.89514.73128.43
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,874.171,334.87980.07311.59
  基金单位总额135,609.67160,472.5327,543.7526,449.58
  未分配净收益24,752.184,853.1013,986.9013,905.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值160,361.85165,325.6341,530.6540,355.44
  负债及持有人权益合计164,236.02166,660.5042,510.7140,667.03