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浦银安盛安远回报一年持有期混合A(009027)

2022-11-28     1.1364-0.0703%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,500.003,400.003,400.001,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款211.73654.28479.772,232.32
  应收股利0.000.004.240.00
  利息合计0.0049.73252.20255.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.493.114.572.66
  清算备付金64.07223.27287.789.84
  应收股票清算款32.7326.76159.910.00
  新股申购款0.060.100.500.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,278.168,696.2626,865.6825,051.39
负债
  应付基金管理费5.917.1721.6220.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.181.434.324.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款26.7442.31276.600.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.007.3017.604.51
  其他应付款项12.7014.008.9318.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款28.092.690.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.001.041.33
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额74.9375.21330.9349.28
  基金单位总额6,160.827,332.0223,541.2823,327.80
  未分配净收益1,042.411,289.032,993.471,674.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,203.238,621.0526,534.7525,002.11
  负债及持有人权益合计7,278.168,696.2626,865.6825,051.39