-0.5275% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 8,799.01 | 10,996.16 | 8,000.00 | 12,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,365.08 | 7,042.96 | 16,422.63 | 9,765.06 |
| 应收股利 | 29.28 | 90.22 | 0.00 | 48.70 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.72 | 3.82 | 4.30 | 8.32 |
| 清算备付金 | 849.14 | 820.76 | 833.78 | 399.33 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 12.20 | 43.49 | 171.17 |
| 新股申购款 | 10.49 | 38.29 | 11.33 | 32.88 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 113,937.65 | 130,815.13 | 153,685.07 | 164,617.89 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 115.04 | 161.30 | 185.12 | 198.24 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 19.17 | 26.88 | 30.85 | 33.04 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 339.66 | 94.25 | 7,952.42 | 0.01 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 31.48 | 32.18 | 21.39 | 31.61 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 267.87 | 66.65 | 111.14 | 533.36 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 781.94 | 391.14 | 8,312.62 | 808.86 |
| 基金单位总额 | 133,559.75 | 139,787.31 | 147,443.61 | 153,173.92 |
| 未分配净收益 | -20,404.05 | -9,363.32 | -2,071.15 | 10,635.12 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 113,155.70 | 130,423.99 | 145,372.46 | 163,809.04 |
| 负债及持有人权益合计 | 113,937.65 | 130,815.13 | 153,685.07 | 164,617.89 |