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浦银安盛中债1-3年国开债指数C(009036)

2022-05-27     1.02920.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0049,989.17
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款188.1971.84458.83
  应收股利0.000.000.00
  利息合计4,996.425,572.036,604.70
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.030.03
  清算备付金0.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值221,338.87258,280.63339,943.90
负债
  应付基金管理费29.6036.5337.31
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费9.8712.1812.44
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款9,999.9711,999.980.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金3.354.827.25
  其他应付款项35.1024.2940.38
  应付利息0.831.100.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额10,078.7212,078.9097.37
  基金单位总额207,962.91243,503.79335,326.72
  未分配净收益3,297.252,697.944,519.81
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值211,260.16246,201.73339,846.53
  负债及持有人权益合计221,338.87258,280.63339,943.90