行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

浦银安盛中债1-3年国开债指数C(009036)

2024-06-12     1.0445-0.0096%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.005,500.6219,705.990.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4.63240.1850.5883.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.002.200.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值47,272.90101,927.30195,702.34155,971.79
负债
  应付基金管理费5.232.8323.0520.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.740.947.686.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,604.390.000.0010,600.61
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项24.8923.1336.1219.82
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.140.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,636.2526.9466.9910,647.97
  基金单位总额40,520.6298,396.00191,631.42141,096.05
  未分配净收益1,116.033,504.364,003.934,227.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值41,636.64101,900.36195,635.35145,323.82
  负债及持有人权益合计47,272.90101,927.30195,702.34155,971.79