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浦银安盛普庆纯债债券A(009037)

2022-01-21     1.01230.0791%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.0020.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款1.070.24
  应收股利0.000.00
  利息合计16.406.52
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.350.33
  清算备付金9.144.01
  应收股票清算款0.0010.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值545.34572.30
负债
  应付基金管理费0.130.14
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.040.05
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.0010.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项1.140.54
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.0010.05
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额1.3220.79
  基金单位总额528.71545.31
  未分配净收益15.316.21
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值544.02551.52
  负债及持有人权益合计545.34572.30