0.0485% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 110,505.25 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 129.56 | 1.03 | 69.23 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,138.71 | 13.15 | 1,442.96 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.23 | 1.37 | 0.28 |
| 清算备付金 | 3.13 | 54.70 | 4.06 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 1,836.38 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 127,056.35 | 527.71 | 409,767.75 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 33.27 | 0.13 | 17.61 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 11.09 | 0.04 | 5.87 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 24,499.94 | 0.00 | 607.99 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.14 | 0.05 | 1.98 |
| 其他应付款项 | 16.24 | 7.68 | 0.54 |
| 应付利息 | 2.74 | 0.00 | 0.04 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 24,565.44 | 7.90 | 634.55 |
| 基金单位总额 | 100,248.26 | 516.27 | 404,812.01 |
| 未分配净收益 | 2,242.64 | 3.54 | 4,321.19 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 102,490.90 | 519.81 | 409,133.20 |
| 负债及持有人权益合计 | 127,056.35 | 527.71 | 409,767.75 |