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浦银安盛普天纯债债券C(009042)

2022-05-18     1.03230.0485%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00110,505.25
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款129.561.0369.23
  应收股利0.000.000.00
  利息合计1,138.7113.151,442.96
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.231.370.28
  清算备付金3.1354.704.06
  应收股票清算款0.000.010.00
  新股申购款0.000.001,836.38
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值127,056.35527.71409,767.75
负债
  应付基金管理费33.270.1317.61
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费11.090.045.87
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款24,499.940.00607.99
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金2.140.051.98
  其他应付款项16.247.680.54
  应付利息2.740.000.04
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.030.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额24,565.447.90634.55
  基金单位总额100,248.26516.27404,812.01
  未分配净收益2,242.643.544,321.19
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值102,490.90519.81409,133.20
  负债及持有人权益合计127,056.35527.71409,767.75