行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

九泰久信量化股票(009043)

2021-07-23     1.4528-1.3379%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款2,485.50
  应收股利0.00
  利息合计0.33
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金38.06
  清算备付金80.63
  应收股票清算款0.00
  新股申购款6.73
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值23,150.54
负债
  应付基金管理费31.87
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费2.12
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金0.00
  其他应付款项7.82
  应付利息0.00
  应付赎回款887.19
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额929.02
  基金单位总额18,565.54
  未分配净收益3,655.98
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值22,221.52
  负债及持有人权益合计23,150.54