行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

浦银安盛科技创新优选混合(009048)

2023-12-08     0.87990.7673%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302023-05-312022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,001.190.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款817.1515,320.544,600.623,179.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.785.245.123.57
  清算备付金26.6236.2134.8820.81
  应收股票清算款72.610.000.001,355.72
  新股申购款0.130.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,999.6823,918.3623,988.6925,618.16
负债
  应付基金管理费10.6420.2120.4120.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.603.033.063.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项49.3528.7937.4721.38
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款162.230.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.940.701.21
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额223.8252.9861.6446.29
  基金单位总额9,321.4321,441.2321,441.2321,441.23
  未分配净收益454.432,424.152,485.824,130.64
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,775.8623,865.3823,927.0525,571.88
  负债及持有人权益合计9,999.6823,918.3623,988.6925,618.16