0.3263% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 77,267.96 | 60,624.55 | 87,971.68 | 60,932.12 |
| 应收股利 | 0.00 | 2,467.70 | 0.00 | 30.17 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 131.58 | 200.91 | 618.90 | 138.11 |
| 清算备付金 | 1,855.02 | 378.66 | 2,159.66 | 1,689.46 |
| 应收股票清算款 | 1,220.87 | 1,014.61 | 0.00 | 3,849.39 |
| 新股申购款 | 121.66 | 431.31 | 433.70 | 2,978.96 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 363,416.83 | 493,284.87 | 614,496.25 | 645,436.96 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 362.41 | 584.36 | 783.71 | 717.91 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 60.40 | 97.39 | 130.62 | 119.65 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 598.13 | 10,638.62 | 3,688.09 | 4,831.76 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 324.64 | 451.05 | 454.44 | 318.40 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 418.35 | 733.16 | 1,153.81 | 11,830.14 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,763.94 | 12,504.58 | 6,210.68 | 17,817.87 |
| 基金单位总额 | 240,985.86 | 277,241.19 | 337,786.15 | 292,878.79 |
| 未分配净收益 | 120,667.04 | 203,539.11 | 270,499.42 | 334,740.30 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 361,652.89 | 480,780.29 | 608,285.57 | 627,619.09 |
| 负债及持有人权益合计 | 363,416.83 | 493,284.87 | 614,496.25 | 645,436.96 |