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易方达恒裕一年定期开放债券(009050)

2020-09-25     1.0071-0.0595%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款393.21
  应收股利0.00
  利息合计1,329.42
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金260.86
  清算备付金2,852.63
  应收股票清算款13.80
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值121,046.62
负债
  应付基金管理费24.81
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费8.27
  应付收益0.00
  卖出回购债券款20,301.26
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金2.40
  其他应付款项2.30
  应付利息3.52
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金17.95
  预提费用0.00
  负债总额20,360.51
  基金单位总额99,999.50
  未分配净收益686.61
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值100,686.11
  负债及持有人权益合计121,046.62