行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

易方达中证红利ETF联接发起式C(009052)

2021-11-30     1.14160.2635%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款2,303.925,225.56
  应收股利0.000.00
  利息合计0.240.59
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金34.6450.61
  清算备付金0.004.18
  应收股票清算款1.591.05
  新股申购款474.71190.01
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值44,093.0469,482.55
负债
  应付基金管理费0.331.81
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.110.60
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金1.1453.45
  其他应付款项8.036.06
  应付利息0.000.00
  应付赎回款241.60824.23
  应付赎回费0.000.00
  未交税金8.481.44
  预提费用0.000.00
  负债总额260.99889.69
  基金单位总额37,227.7666,592.73
  未分配净收益6,604.292,000.13
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值43,832.0568,592.86
  负债及持有人权益合计44,093.0469,482.55