0.7338% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 19,540.80 | 19,369.67 | 15,632.06 | 14,233.60 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 175.04 | 79.61 | 44.69 | 29.10 |
| 清算备付金 | 725.47 | 390.65 | 28.50 | 35.24 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 2,061.60 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 7,329.28 | 2,431.10 | 2,036.93 | 4,662.63 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 40.53 | 22.46 | 0.00 | 66.05 |
| 基金资产总值 | 685,324.06 | 477,922.35 | 306,595.24 | 282,146.98 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 5.47 | 3.23 | 1.98 | 1.76 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.82 | 1.08 | 0.66 | 0.59 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 3,500.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,587.93 | 8.72 | 0.00 | 1,828.02 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 34.25 | 27.36 | 8.10 | 18.69 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,393.57 | 6,382.14 | 1,169.32 | 1,273.47 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.11 | 0.90 | 3.90 | 3.69 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 9,545.72 | 6,435.12 | 1,191.50 | 3,136.68 |
| 基金单位总额 | 585,423.31 | 382,072.97 | 246,146.83 | 224,448.81 |
| 未分配净收益 | 90,355.03 | 89,414.26 | 59,256.91 | 54,561.49 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 675,778.34 | 471,487.23 | 305,403.74 | 279,010.30 |
| 负债及持有人权益合计 | 685,324.06 | 477,922.35 | 306,595.24 | 282,146.98 |