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易方达中证红利ETF联接发起式C(009052)

2024-03-28     1.1903-0.0839%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,724.383,886.405,678.062,976.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.28
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金33.0617.0032.244.30
  清算备付金255.937.1758.5524.69
  应收股票清算款0.000.150.032.84
  新股申购款546.84295.09144.93371.64
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项35.6814.223.6465.69
  基金资产总值123,274.5070,408.60100,789.6251,346.03
负债
  应付基金管理费1.130.530.700.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.380.180.230.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款661.25248.26132.55263.34
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.005.02
  其他应付款项55.4619.2031.532.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款101.3689.76361.91109.64
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.370.490.892.53
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额825.49360.54530.99384.69
  基金单位总额104,069.1962,865.1385,115.0243,535.20
  未分配净收益18,379.817,182.9415,143.617,426.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值122,449.0170,048.07100,258.6350,961.34
  负债及持有人权益合计123,274.5070,408.60100,789.6251,346.03