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圆信永丰沣泰混合(009054)

2022-12-05     1.1959-0.0251%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本810.17700.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款31.39337.3882.0914.01
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0020.13204.16310.54
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.315.189.2214.55
  清算备付金24.7322.0751.7845.81
  应收股票清算款0.000.00115.21248.55
  新股申购款0.000.000.000.51
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,707.783,010.8321,839.3232,557.15
负债
  应付基金管理费2.122.4917.0624.63
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.420.503.414.93
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款70.000.00760.002,960.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款10.990.0059.4117.33
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.004.449.0112.21
  其他应付款项15.6018.0010.3018.00
  应付利息0.000.000.14-0.45
  应付赎回款2.180.5160.17472.13
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.070.070.871.27
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额101.3726.01920.383,510.05
  基金单位总额2,146.102,418.7517,657.8326,131.98
  未分配净收益460.32566.063,261.112,915.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,606.412,984.8220,918.9429,047.11
  负债及持有人权益合计2,707.783,010.8321,839.3232,557.15