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圆信永丰大湾区混合A(009055)

2022-08-12     1.5728-1.9329%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.00170.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,489.662,336.041,489.85
  应收股利0.000.000.00
  利息合计-0.010.270.48
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金6.327.0811.69
  清算备付金37.1021.4060.34
  应收股票清算款550.3125.43424.75
  新股申购款9.602.576.54
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值19,589.5320,333.6526,048.37
负债
  应付基金管理费22.0324.6530.72
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费3.674.115.12
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00154.11320.28
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金15.2510.9325.41
  其他应付款项18.0010.5518.21
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款1.7699.1765.44
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额63.13305.57468.12
  基金单位总额10,777.8612,216.1917,942.15
  未分配净收益8,748.557,811.897,638.10
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值19,526.4120,028.0725,580.25
  负债及持有人权益合计19,589.5320,333.6526,048.37