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财通智慧成长混合A(009062)

2025-07-24     1.3711-1.8118%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,046.711,200.372,110.791,739.18
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.6810.099.1819.93
  清算备付金84.1767.9145.4178.31
  应收股票清算款424.41271.12255.31396.50
  新股申购款484.1259.8786.36119.86
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值35,986.7825,323.7825,005.4432,055.46
负债
  应付基金管理费32.8225.4027.5643.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.474.234.597.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,411.970.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项41.4547.7743.5792.22
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款72.7327.4187.5115.86
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,574.67112.49172.09167.77
  基金单位总额25,615.9123,271.1627,048.9628,445.06
  未分配净收益8,796.201,940.12-2,215.613,442.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值34,412.1125,211.2924,833.3531,887.68
  负债及持有人权益合计35,986.7825,323.7825,005.4432,055.46