-1.0354% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,670.01 | 10,910.48 | 72,987.29 |
| 应收股利 | 29.61 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.45 | 0.67 | 7.24 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 25.89 | 53.26 | 29.83 |
| 清算备付金 | 17.58 | 253.40 | 432.90 |
| 应收股票清算款 | 28.58 | 1,536.86 | 40.53 |
| 新股申购款 | 25.44 | 80.88 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 41,076.54 | 93,563.23 | 174,020.45 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 49.12 | 119.96 | 204.48 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.19 | 19.99 | 34.08 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,165.83 | 1,142.41 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 30.63 | 117.75 | 170.08 |
| 其他应付款项 | 10.46 | 23.33 | 7.17 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 488.52 | 1,085.02 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,757.50 | 2,518.39 | 429.40 |
| 基金单位总额 | 29,095.42 | 75,300.13 | 155,503.84 |
| 未分配净收益 | 9,223.62 | 15,744.71 | 18,087.21 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 38,319.04 | 91,044.84 | 173,591.05 |
| 负债及持有人权益合计 | 41,076.54 | 93,563.23 | 174,020.45 |