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财通智慧成长混合A(009062)

2024-02-28     0.9527-4.6633%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,739.185,267.264,213.427,037.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.57
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金19.9313.8211.0126.54
  清算备付金78.3163.7330.90154.05
  应收股票清算款396.5010.6553.580.00
  新股申购款119.8648.32569.4030.91
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值32,055.4638,159.3648,922.7939,992.60
负债
  应付基金管理费43.1648.3256.8651.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.198.059.488.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00389.40
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0071.16
  其他应付款项92.2257.2924.8821.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款15.86163.15933.15119.33
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额167.77288.761,038.54670.85
  基金单位总额28,445.0629,771.7331,008.7926,953.98
  未分配净收益3,442.628,098.8716,875.4612,367.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值31,887.6837,870.6047,884.2539,321.75
  负债及持有人权益合计32,055.4638,159.3648,922.7939,992.60