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财通智慧成长混合A(009062) - 搜狐基金
财通智慧成长混合A(009062)
2025-07-24
1.3711
-1.8118%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 6,046.71 | 1,200.37 | 2,110.79 | 1,739.18 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 13.68 | 10.09 | 9.18 | 19.93 |
清算备付金 | 84.17 | 67.91 | 45.41 | 78.31 |
应收股票清算款 | 424.41 | 271.12 | 255.31 | 396.50 |
新股申购款 | 484.12 | 59.87 | 86.36 | 119.86 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 35,986.78 | 25,323.78 | 25,005.44 | 32,055.46 |
负债 |
应付基金管理费 | 32.82 | 25.40 | 27.56 | 43.16 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 5.47 | 4.23 | 4.59 | 7.19 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1,411.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 41.45 | 47.77 | 43.57 | 92.22 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 72.73 | 27.41 | 87.51 | 15.86 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,574.67 | 112.49 | 172.09 | 167.77 |
基金单位总额 | 25,615.91 | 23,271.16 | 27,048.96 | 28,445.06 |
未分配净收益 | 8,796.20 | 1,940.12 | -2,215.61 | 3,442.62 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 34,412.11 | 25,211.29 | 24,833.35 | 31,887.68 |
负债及持有人权益合计 | 35,986.78 | 25,323.78 | 25,005.44 | 32,055.46 |