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财通智慧成长混合C(009063)

2022-12-07     1.26780.3165%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,213.427,037.614,670.0110,910.48
  应收股利0.000.0029.610.00
  利息合计0.000.570.450.67
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.0126.5425.8953.26
  清算备付金30.90154.0517.58253.40
  应收股票清算款53.580.0028.581,536.86
  新股申购款569.4030.9125.4480.88
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值48,922.7939,992.6041,076.5493,563.23
负债
  应付基金管理费56.8651.0549.12119.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.488.518.1919.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00389.402,165.831,142.41
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0071.1630.63117.75
  其他应付款项24.8821.0410.4623.33
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款933.15119.33488.521,085.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,038.54670.852,757.502,518.39
  基金单位总额31,008.7926,953.9829,095.4275,300.13
  未分配净收益16,875.4612,367.779,223.6215,744.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值47,884.2539,321.7538,319.0491,044.84
  负债及持有人权益合计48,922.7939,992.6041,076.5493,563.23