财通智慧成长混合C(009063)
2021-03-02
1.3184
-3.8015%
单位:万元 | 2020-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 |
现金 | 0.00 |
银行存款 | 72,987.29 |
应收股利 | 0.00 |
利息合计 | 7.24 |
应收利息银行利息 | 0.00 |
交易保证金 | 29.83 |
清算备付金 | 432.90 |
应收股票清算款 | 40.53 |
新股申购款 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 |
基金资产总值 | 174,020.45 |
负债 |
应付基金管理费 | 204.48 |
业绩报酬 | 0.00 |
应付基金托管费 | 34.08 |
应付收益 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 |
应付佣金 | 170.08 |
其他应付款项 | 7.17 |
应付利息 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 |
负债总额 | 429.40 |
基金单位总额 | 155,503.84 |
未分配净收益 | 18,087.21 |
未实现估值增值 | 0.00 |
基金资产净值 | 173,591.05 |
负债及持有人权益合计 | 174,020.45 |