0.3512% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 200.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,965.68 | 3,136.40 | 2,662.34 | 5,595.34 |
| 应收股利 | 16.57 | 0.43 | 35.26 | 1.66 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 117.60 | 7.37 | 3.42 | 5.47 |
| 清算备付金 | 453.68 | 1,210.42 | 1,510.45 | 1,846.06 |
| 应收股票清算款 | 998.51 | 511.62 | 319.76 | 331.28 |
| 新股申购款 | 0.54 | 0.00 | 0.02 | 0.07 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 32,486.48 | 49,377.83 | 67,458.89 | 96,301.69 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 21.17 | 26.27 | 35.33 | 53.35 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.97 | 4.93 | 6.62 | 10.00 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 10,405.01 | 14,544.00 | 21,325.67 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 392.10 | 920.97 | 52.42 | 108.14 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 17.49 | 14.41 | 21.68 | 14.63 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 157.03 | 77.77 | 350.60 | 547.22 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.86 | 1.85 | 2.31 | 2.81 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 596.02 | 11,455.37 | 15,019.05 | 22,070.66 |
| 基金单位总额 | 26,194.46 | 32,650.74 | 45,989.32 | 66,030.64 |
| 未分配净收益 | 5,696.01 | 5,271.72 | 6,450.52 | 8,200.38 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 31,890.46 | 37,922.45 | 52,439.84 | 74,231.02 |
| 负债及持有人权益合计 | 32,486.48 | 49,377.83 | 67,458.89 | 96,301.69 |