资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,843.25 | 2,679.52 | 2,502.54 | 4,622.88 |
应收股利 | 0.00 | 25.72 | 0.00 | 49.46 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 218.91 | 241.16 | 20.33 | 22.72 |
清算备付金 | 15,832.98 | 941.35 | 1,674.94 | 5,177.01 |
应收股票清算款 | 47.92 | 422.96 | 515.99 | 2,134.86 |
新股申购款 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.11 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 133,023.24 | 140,210.51 | 183,741.89 | 229,924.84 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 77.33 | 89.66 | 117.52 | 148.00 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 14.50 | 16.81 | 22.04 | 27.75 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 19,342.48 | 5,179.59 | 12,476.46 | 6,450.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 225.53 | 437.51 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 33.86 | 36.69 | 54.99 | 46.56 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 119.33 | 160.33 | 226.22 | 2,041.44 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 3.55 | 5.99 | 7.20 | 6.57 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 19,828.89 | 5,940.83 | 12,923.06 | 8,744.06 |
基金单位总额 | 106,930.38 | 124,885.78 | 160,057.49 | 203,496.75 |
未分配净收益 | 6,263.98 | 9,383.90 | 10,761.34 | 17,684.03 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 113,194.36 | 134,269.68 | 170,818.83 | 221,180.78 |
负债及持有人权益合计 | 133,023.24 | 140,210.51 | 183,741.89 | 229,924.84 |