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鹏扬景沃六个月混合C(009065)

2021-07-30     1.0967-0.2819%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本11,005.030.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款10,345.286,613.27
  应收股利0.0019.93
  利息合计5,730.065,694.36
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金87.2854.15
  清算备付金7,169.6614,139.02
  应收股票清算款1,445.993,174.75
  新股申购款1,444.381.22
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值618,426.59598,026.98
负债
  应付基金管理费366.14334.94
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费68.6562.80
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款47,810.0082,100.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款7,403.542,099.33
  应付配股款0.000.00
  应付佣金77.2645.86
  其他应付款项17.006.25
  应付利息-5.460.00
  应付赎回款5,271.650.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金34.3032.86
  预提费用0.000.00
  负债总额61,105.7084,749.79
  基金单位总额513,514.72505,238.78
  未分配净收益43,806.178,038.41
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值557,320.89513,277.19
  负债及持有人权益合计618,426.59598,026.98