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国泰中证新能源汽车ETF联接C(009068)

2022-09-30     2.1207-3.0980%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,811.206,650.516,213.236,729.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.001.035.680.76
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金24.0041.3443.1014.03
  清算备付金0.0053.0393.6547.86
  应收股票清算款7.650.000.000.00
  新股申购款2,234.41538.651,759.59669.60
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项32.210.000.00193.22
  基金资产总值100,274.17103,594.3564,260.1243,794.01
负债
  应付基金管理费2.623.551.960.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.520.710.390.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.003,058.83
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0031.8912.7811.18
  其他应付款项17.4718.179.7515.28
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,387.741,056.953,307.721,347.67
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,421.161,125.583,340.314,437.85
  基金单位总额35,128.6937,271.5624,545.2119,918.92
  未分配净收益61,724.3265,197.2136,374.6119,437.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值96,853.01102,468.7760,919.8139,356.17
  负债及持有人权益合计100,274.17103,594.3564,260.1243,794.01