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大成睿鑫股票A(009069)

2024-07-19     1.11060.0811%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,919.577,160.646,775.525,813.62
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.941.662.425.80
  清算备付金8.9824.260.003.38
  应收股票清算款0.000.000.00553.85
  新股申购款3.786.6113.547.91
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值32,132.3245,286.2837,629.6443,701.54
负债
  应付基金管理费32.1054.5148.6152.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.359.098.108.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项14.5712.6823.6233.19
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款42.3372.1131.0077.18
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额95.65151.36112.57172.81
  基金单位总额31,340.1239,909.3735,701.8139,224.13
  未分配净收益696.555,225.551,815.254,304.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值32,036.6745,134.9237,517.0743,528.73
  负债及持有人权益合计32,132.3245,286.2837,629.6443,701.54