0.2257% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 2,090.01 | 5,004.83 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 413.51 | 165.72 | 1,039.60 | 6,789.65 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 142.00 | 120.20 | 318.48 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.24 | 4.01 | 5.02 | 10.93 |
| 清算备付金 | 0.00 | 28.11 | 4,349.31 | 4,412.65 |
| 应收股票清算款 | 500.07 | 47.99 | 75.70 | 20.43 |
| 新股申购款 | 3.11 | 1.71 | 1,501.98 | 0.23 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 22,727.29 | 33,567.98 | 47,672.18 | 58,210.70 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 11.75 | 17.18 | 21.96 | 30.92 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.96 | 2.86 | 3.66 | 5.15 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166.97 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 14.23 | 8.40 | 11.66 |
| 其他应付款项 | 21.76 | 21.00 | 10.41 | 22.14 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 35.16 | 13.84 | 1,493.42 | 1,127.28 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.59 | 0.90 | 0.04 | 2.03 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 71.41 | 70.28 | 1,538.25 | 1,366.78 |
| 基金单位总额 | 21,324.36 | 29,951.81 | 41,857.08 | 54,021.61 |
| 未分配净收益 | 1,331.52 | 3,545.89 | 4,276.85 | 2,822.31 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 22,655.88 | 33,497.70 | 46,133.93 | 56,843.92 |
| 负债及持有人权益合计 | 22,727.29 | 33,567.98 | 47,672.18 | 58,210.70 |