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德邦惠利混合C(009074)

2023-09-21     0.9022-0.3644%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-09-212023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.002,153.020.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款258.53100.59703.99413.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.852.730.185.24
  清算备付金0.772.120.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00500.07
  新股申购款0.000.520.063.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值384.85534.3714,421.9422,727.29
负债
  应付基金管理费0.140.267.6211.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.020.041.271.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项13.6217.9718.4721.76
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.340.430.1535.16
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.250.59
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14.1318.7127.8371.41
  基金单位总额410.60553.7514,345.1521,324.36
  未分配净收益-39.88-38.0948.951,331.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值370.72515.6714,394.1122,655.88
  负债及持有人权益合计384.85534.3714,421.9422,727.29