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德邦惠利混合C(009074)

2022-09-26     1.0243-0.3987%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,090.015,004.830.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款413.51165.721,039.606,789.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00142.00120.20318.48
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.244.015.0210.93
  清算备付金0.0028.114,349.314,412.65
  应收股票清算款500.0747.9975.7020.43
  新股申购款3.111.711,501.980.23
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,727.2933,567.9847,672.1858,210.70
负债
  应付基金管理费11.7517.1821.9630.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.962.863.665.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00166.97
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0014.238.4011.66
  其他应付款项21.7621.0010.4122.14
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款35.1613.841,493.421,127.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.590.900.042.03
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额71.4170.281,538.251,366.78
  基金单位总额21,324.3629,951.8141,857.0854,021.61
  未分配净收益1,331.523,545.894,276.852,822.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,655.8833,497.7046,133.9356,843.92
  负债及持有人权益合计22,727.2933,567.9847,672.1858,210.70