-0.4825% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 25,661.26 | 30,042.97 | 46,439.53 | 37,076.05 |
| 应收股利 | 41.13 | 0.00 | 113.30 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 47.27 | 40.62 | 37.53 | 16.43 |
| 清算备付金 | 16.59 | 189.15 | 60.78 | 4,714.26 |
| 应收股票清算款 | 38.53 | 0.00 | 1,443.37 | 0.00 |
| 新股申购款 | 192.48 | 219.11 | 12.68 | 27.95 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 240,272.84 | 329,957.80 | 340,761.67 | 364,823.13 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 230.11 | 334.92 | 326.30 | 343.06 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 38.35 | 55.82 | 54.38 | 57.18 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.02 | 2,916.03 | 6,886.53 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 73.79 | 64.79 | 69.57 | 85.08 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,690.99 | 2,161.77 | 1,336.97 | 857.68 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,033.25 | 2,617.32 | 4,703.25 | 8,229.52 |
| 基金单位总额 | 105,322.31 | 189,758.01 | 263,796.50 | 295,524.89 |
| 未分配净收益 | 130,917.29 | 137,582.47 | 72,261.92 | 61,068.72 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 236,239.60 | 327,340.48 | 336,058.43 | 356,593.61 |
| 负债及持有人权益合计 | 240,272.84 | 329,957.80 | 340,761.67 | 364,823.13 |