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红土创新稳进混合A(009077)

2021-10-22     1.1249-0.2129%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款90.56221.76284.09
  应收股利0.000.000.00
  利息合计420.11367.37480.49
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金5.474.904.71
  清算备付金166.30572.19140.19
  应收股票清算款139.93220.900.00
  新股申购款13.540.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值40,238.6651,035.4942,063.92
负债
  应付基金管理费19.9820.2319.42
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费3.333.373.24
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款200.0011,100.002,400.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00249.480.32
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金3.366.523.80
  其他应付款项14.8311.004.30
  应付利息0.00-2.810.00
  应付赎回款8.340.0020.20
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金1.491.351.92
  预提费用0.000.000.00
  负债总额254.3411,391.992,455.38
  基金单位总额37,157.1236,811.2239,384.09
  未分配净收益2,827.192,832.28224.45
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值39,984.3139,643.5039,608.54
  负债及持有人权益合计40,238.6651,035.4942,063.92