0.0975% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 3,200.54 | 0.00 | 11,000.66 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 89.82 | 254.35 | 58.63 | 373.41 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.46 | 2.54 | 2.72 | 2.79 |
| 清算备付金 | 399.18 | 593.68 | 6.70 | 1,224.84 |
| 应收股票清算款 | 2,999.79 | 442.73 | 580.42 | 0.00 |
| 新股申购款 | 578.02 | 1,359.76 | 722.66 | 1,675.40 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 56,669.82 | 61,057.96 | 78,227.12 | 114,026.83 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 20.35 | 26.54 | 31.13 | 43.59 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.39 | 4.42 | 5.19 | 7.26 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 13,150.33 | 8,068.34 | 9,601.20 | 7,809.49 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,033.72 | 636.86 | 71.94 | 332.01 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 20.46 | 21.39 | 14.84 | 10.99 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 451.24 | 949.96 | 358.90 | 1,329.65 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.60 | 2.71 | 0.66 | 3.52 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 16,681.91 | 9,713.09 | 10,087.34 | 9,542.46 |
| 基金单位总额 | 30,601.48 | 39,483.59 | 52,723.22 | 82,091.27 |
| 未分配净收益 | 9,386.44 | 11,861.28 | 15,416.57 | 22,393.10 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 39,987.91 | 51,344.87 | 68,139.78 | 104,484.37 |
| 负债及持有人权益合计 | 56,669.82 | 61,057.96 | 78,227.12 | 114,026.83 |