-0.0644% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 175.66 | 117.64 | 166.35 | 134.09 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.35 | 0.54 | 1.00 | 5.64 |
| 清算备付金 | 18.83 | 30.28 | 39.81 | 73.95 |
| 应收股票清算款 | 9.32 | 77.53 | 2.43 | 0.00 |
| 新股申购款 | 633.71 | 32.90 | 0.76 | 6.03 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 102,585.75 | 17,502.52 | 16,185.92 | 17,659.28 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 45.89 | 7.14 | 6.32 | 6.81 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.65 | 1.19 | 1.05 | 1.14 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 17,112.35 | 2,369.03 | 3,700.19 | 3,730.47 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 83.49 | 12.78 | 0.00 | 2.39 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 22.29 | 11.85 | 21.83 | 36.81 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,024.82 | 13.24 | 3.16 | 22.40 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 6.58 | 0.99 | 1.33 | 1.08 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 18,309.86 | 2,417.15 | 3,734.69 | 3,801.91 |
| 基金单位总额 | 69,052.14 | 12,534.53 | 10,690.97 | 11,906.36 |
| 未分配净收益 | 15,223.75 | 2,550.84 | 1,760.25 | 1,951.01 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 84,275.89 | 15,085.37 | 12,451.23 | 13,857.37 |
| 负债及持有人权益合计 | 102,585.75 | 17,502.52 | 16,185.92 | 17,659.28 |