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红土创新稳进混合C(009078)

2022-09-30     1.16690.0944%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款134.09114.8090.56221.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00463.06420.11367.37
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.643.395.474.90
  清算备付金73.95391.57166.30572.19
  应收股票清算款0.009.02139.93220.90
  新股申购款6.03578.9213.540.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值17,659.2856,569.7940,238.6651,035.49
负债
  应付基金管理费6.8122.5419.9820.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.143.763.333.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,730.479,629.98200.0011,100.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2.390.000.00249.48
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.003.773.366.52
  其他应付款项36.8123.9014.8311.00
  应付利息0.001.010.00-2.81
  应付赎回款22.405.488.340.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.082.131.491.35
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,801.919,695.96254.3411,391.99
  基金单位总额11,906.3639,469.0137,157.1236,811.22
  未分配净收益1,951.017,404.822,827.192,832.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,857.3746,873.8339,984.3139,643.50
  负债及持有人权益合计17,659.2856,569.7940,238.6651,035.49