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鹏华价值共赢两年持有期混合(009086)

2024-06-17     0.77410.1164%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,758.6314,722.306,499.0520,174.51
  应收股利0.0014.530.0012.10
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.9315.0112.9815.59
  清算备付金134.50305.750.0013.17
  应收股票清算款0.000.000.003,767.71
  新股申购款3.411.436.275.13
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值74,065.5892,106.33111,382.27151,490.28
负债
  应付基金管理费50.2459.8574.89101.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.5618.7023.4031.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款687.671,867.380.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项102.66171.4924.7034.27
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款63.8557.31207.071,703.66
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额916.992,174.72330.071,871.13
  基金单位总额87,501.4596,198.12111,869.95138,455.06
  未分配净收益-14,352.86-6,266.51-817.7511,164.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值73,148.5989,931.61111,052.19149,619.15
  负债及持有人权益合计74,065.5892,106.33111,382.27151,490.28