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华泰柏瑞鸿利中短债A(009093)

2022-09-30     1.06060.0094%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,995.020.00300.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款25.5525.7717.5156.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00267.035.2022.44
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.190.03
  清算备付金0.000.000.003.66
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款239.611.270.08104.72
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值29,163.1228,575.07272.993,133.47
负债
  应付基金管理费5.955.450.070.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.990.910.020.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款6,036.187,609.940.0099.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.002.620.340.90
  其他应付款项10.9217.006.4512.50
  应付利息0.001.120.000.01
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.082.610.000.10
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,057.457,640.586.90114.91
  基金单位总额21,979.0120,290.73263.703,003.54
  未分配净收益1,126.66643.762.4015.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,105.6720,934.49266.103,018.55
  负债及持有人权益合计29,163.1228,575.07272.993,133.47