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华泰柏瑞鸿利中短债A(009093)

2024-02-23     1.10130.0091%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00330.060.001,995.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款23.9326.0025.5525.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00267.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款197.291,320.03239.611.27
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值89,074.6735,132.7829,163.1228,575.07
负债
  应付基金管理费20.417.395.955.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.401.230.990.91
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款15,151.995,021.236,036.187,609.94
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.002.62
  其他应付款项12.0219.7910.9217.00
  应付利息0.000.000.001.12
  应付赎回款10.090.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.102.262.082.61
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额15,214.975,054.676,057.457,640.58
  基金单位总额68,707.2528,415.3621,979.0120,290.73
  未分配净收益5,152.451,662.751,126.66643.76
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值73,859.7030,078.1123,105.6720,934.49
  负债及持有人权益合计89,074.6735,132.7829,163.1228,575.07