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景顺长城价值领航两年持有混合(009098)

2024-03-28     1.82490.9906%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0020,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,226.105,114.377,046.3643,740.05
  应收股利512.940.00881.450.00
  利息合计0.000.000.00543.81
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.057.5029.8983.01
  清算备付金41.9822.3669.641,231.91
  应收股票清算款2.3032.25192.740.00
  新股申购款12.49128.923.090.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值75,400.4071,102.7484,598.26257,610.12
负债
  应付基金管理费50.9253.5181.48157.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.4615.0218.3949.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.010.0119,982.58
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0097.72
  其他应付款项42.3252.5472.7622.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款34.49216.03934.020.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额143.19337.111,106.6620,309.91
  基金单位总额46,697.5649,242.8662,488.99178,055.54
  未分配净收益28,559.6521,522.7721,002.6159,244.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值75,257.2170,765.6383,491.60237,300.22
  负债及持有人权益合计75,400.4071,102.7484,598.26257,610.12