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新华壹诺宝货币E(009099)

     0.00000.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本378,931.56155,009.53
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款92,238.36117,057.61
  应收股利0.000.00
  利息合计2,075.92545.74
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金0.000.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款23,173.6214,073.61
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值1,074,607.96555,085.02
负债
  应付基金管理费167.20160.71
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费50.6748.70
  应付收益72.6737.60
  卖出回购债券款0.0010,003.48
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金10.4112.02
  其他应付款项20.9010.85
  应付利息0.000.54
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金2.505.01
  预提费用0.000.00
  负债总额339.2110,294.16
  基金单位总额1,074,268.75544,790.85
  未分配净收益0.000.00
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值1,074,268.75544,790.85
  负债及持有人权益合计1,074,607.96555,085.02