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安信稳健增利混合A(009100)

2023-01-20     1.23770.4056%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本229,252.4266,380.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16,620.149,925.273,219.122,215.68
  应收股利7,628.440.002,270.530.00
  利息合计0.0012,336.318,081.411,211.65
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1,606.7146.7633.8616.60
  清算备付金71,132.492,133.867,029.912,585.54
  应收股票清算款5,115.1945,549.443,068.24170.22
  新股申购款6,687.660.006,880.68585.85
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,908,128.521,361,623.79976,723.52148,109.43
负债
  应付基金管理费1,209.41815.78531.2282.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费302.35203.94132.8020.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.0093,300.0019,150.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款487.4649,893.551,484.590.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.00103.1697.2828.69
  其他应付款项274.7828.5114.5518.97
  应付利息0.00-3.2610.20-0.59
  应付赎回款28,155.464,447.106,486.201,819.63
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金18.873.935.283.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额30,634.7255,595.42102,120.8021,132.72
  基金单位总额1,538,073.221,121,663.40778,563.29118,472.82
  未分配净收益339,420.58184,364.9796,039.438,503.89
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,877,493.801,306,028.37874,602.72126,976.71
  负债及持有人权益合计1,908,128.521,361,623.79976,723.52148,109.43