0.4056% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 229,252.42 | 66,380.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 16,620.14 | 9,925.27 | 3,219.12 | 2,215.68 |
| 应收股利 | 7,628.44 | 0.00 | 2,270.53 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 12,336.31 | 8,081.41 | 1,211.65 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1,606.71 | 46.76 | 33.86 | 16.60 |
| 清算备付金 | 71,132.49 | 2,133.86 | 7,029.91 | 2,585.54 |
| 应收股票清算款 | 5,115.19 | 45,549.44 | 3,068.24 | 170.22 |
| 新股申购款 | 6,687.66 | 0.00 | 6,880.68 | 585.85 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,908,128.52 | 1,361,623.79 | 976,723.52 | 148,109.43 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,209.41 | 815.78 | 531.22 | 82.74 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 302.35 | 203.94 | 132.80 | 20.69 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 93,300.00 | 19,150.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 487.46 | 49,893.55 | 1,484.59 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 103.16 | 97.28 | 28.69 |
| 其他应付款项 | 274.78 | 28.51 | 14.55 | 18.97 |
| 应付利息 | 0.00 | -3.26 | 10.20 | -0.59 |
| 应付赎回款 | 28,155.46 | 4,447.10 | 6,486.20 | 1,819.63 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 18.87 | 3.93 | 5.28 | 3.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 30,634.72 | 55,595.42 | 102,120.80 | 21,132.72 |
| 基金单位总额 | 1,538,073.22 | 1,121,663.40 | 778,563.29 | 118,472.82 |
| 未分配净收益 | 339,420.58 | 184,364.97 | 96,039.43 | 8,503.89 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,877,493.80 | 1,306,028.37 | 874,602.72 | 126,976.71 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,908,128.52 | 1,361,623.79 | 976,723.52 | 148,109.43 |