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富国红利精选混合(QDII)人民币(009108)

2024-05-16     1.3397-0.0224%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16,208.8013,958.188,349.906,584.06
  应收股利41.09366.625.16241.31
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.093.539.146.09
  清算备付金0.0011.4913.265.95
  应收股票清算款0.00121.65509.341,363.89
  新股申购款8.235.7724.17232.64
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值44,973.9555,567.2755,360.9863,775.39
负债
  应付基金管理费55.1365.3369.8773.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.8615.2416.3017.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,495.082,301.89851.30592.39
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项16.3632.2729.2024.41
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款159.48239.3953.96341.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.100.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,739.012,654.121,020.621,048.59
  基金单位总额36,930.0542,144.5140,668.4141,874.34
  未分配净收益6,304.8910,768.6413,671.9520,852.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值43,234.9452,913.1554,340.3662,726.80
  负债及持有人权益合计44,973.9555,567.2755,360.9863,775.39