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博远增益纯债债券A(009109)

2024-05-17     1.0331-0.0097%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,440.17
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款71.71213.631,060.3831.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.916.9010.7819.36
  清算备付金0.000.000.05158.19
  应收股票清算款0.000.000.004,979.59
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值80,065.0576,123.3883,331.2368,337.51
负债
  应付基金管理费15.4115.0815.3426.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.145.035.118.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款19,106.2414,802.3723,329.358,100.62
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项21.1110.7316.883.55
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.37
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.093.451.760.05
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额19,149.9914,836.6623,368.448,147.37
  基金单位总额59,940.0159,941.1259,941.6659,949.18
  未分配净收益975.051,345.6121.14240.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值60,915.0661,286.7359,962.7960,190.13
  负债及持有人权益合计80,065.0576,123.3883,331.2368,337.51