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博远增益纯债债券C(009110)

2022-09-30     0.9745-0.0513%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本1,440.17
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款31.75
  应收股利0.00
  利息合计0.00
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金19.36
  清算备付金158.19
  应收股票清算款4,979.59
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值68,337.51
负债
  应付基金管理费26.33
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费8.78
  应付收益0.00
  卖出回购债券款8,100.62
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金0.00
  其他应付款项3.55
  应付利息0.00
  应付赎回款0.37
  应付赎回费0.00
  未交税金0.05
  预提费用0.00
  负债总额8,147.37
  基金单位总额59,949.18
  未分配净收益240.95
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值60,190.13
  负债及持有人权益合计68,337.51