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博远增益纯债债券C(009110)

2024-03-27     1.02560.0683%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,440.17
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款213.631,060.3831.75
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金6.9010.7819.36
  清算备付金0.000.05158.19
  应收股票清算款0.000.004,979.59
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值76,123.3883,331.2368,337.51
负债
  应付基金管理费15.0815.3426.33
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费5.035.118.78
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款14,802.3723,329.358,100.62
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项10.7316.883.55
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.37
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金3.451.760.05
  预提费用0.000.000.00
  负债总额14,836.6623,368.448,147.37
  基金单位总额59,941.1259,941.6659,949.18
  未分配净收益1,345.6121.14240.95
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值61,286.7359,962.7960,190.13
  负债及持有人权益合计76,123.3883,331.2368,337.51