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鹏扬景泓回报混合A(009114)

2022-09-26     0.84910.3309%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本300.00880.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款760.59680.662,324.692,653.08
  应收股利0.000.0013.560.68
  利息合计0.0024.0446.0238.83
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.9415.3730.56289.53
  清算备付金94.18219.44373.30774.04
  应收股票清算款206.60665.3223.671,758.45
  新股申购款4.133.496.50110.93
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值23,462.6929,015.1739,857.7374,256.25
负债
  应付基金管理费26.2435.8646.8590.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.375.987.8115.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款900.12600.001,650.002,800.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款162.18700.20150.270.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0053.7859.60139.04
  其他应付款项47.2517.5014.8412.35
  应付利息0.00-0.200.000.34
  应付赎回款15.3344.71890.021,580.43
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,156.541,459.342,821.404,641.02
  基金单位总额22,857.0925,611.3231,861.8058,045.34
  未分配净收益-550.931,944.515,174.5311,569.89
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,306.1627,555.8337,036.3369,615.23
  负债及持有人权益合计23,462.6929,015.1739,857.7374,256.25