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鹏扬景泓回报混合C(009115)

2021-10-22     1.06700.3102%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款2,324.692,653.08
  应收股利13.560.68
  利息合计46.0238.83
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金30.56289.53
  清算备付金373.30774.04
  应收股票清算款23.671,758.45
  新股申购款6.50110.93
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值39,857.7374,256.25
负债
  应付基金管理费46.8590.36
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费7.8115.06
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款1,650.002,800.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款150.270.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金59.60139.04
  其他应付款项14.8412.35
  应付利息0.000.34
  应付赎回款890.021,580.43
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额2,821.404,641.02
  基金单位总额31,861.8058,045.34
  未分配净收益5,174.5311,569.89
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值37,036.3369,615.23
  负债及持有人权益合计39,857.7374,256.25