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东兴中证消费50指数C(009117)

2024-02-27     1.10770.5811%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款359.0446.86165.68317.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.006.61
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.480.715.57
  清算备付金0.000.000.315.17
  应收股票清算款0.000.000.66139.94
  新股申购款1.4029.7412.602.33
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,896.056,180.2510,151.8611,159.38
负债
  应付基金管理费3.234.495.376.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.921.281.531.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款307.080.000.0046.89
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.002.54
  其他应付款项14.9115.7917.2016.83
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.342.8729.5819.54
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额329.7024.6853.9294.47
  基金单位总额4,779.144,853.857,092.567,351.93
  未分配净收益787.201,301.723,005.373,712.99
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,566.356,155.5710,097.9311,064.92
  负债及持有人权益合计5,896.056,180.2510,151.8611,159.38